Müşteri faturaları

DiKAS, eksiksiz müşteri faturaları oluşturur — kurumsal müşteriler, faturaya kesilen ev fişleri, catering hesaplaşmaları ve tekrar eden hizmetler için. Faturalandırma; PDF oluşturma, e-posta gönderimi, SEPA otomatik ödeme, vade indirimi ve üç aşamalı bir hatırlatma sistemini kapsar.

Admin → Müşteriler → [Müşteri] → Faturalar

---

Faturalara ne zaman ihtiyacım olur?

Kullanım durumu	Açıklama
Ev fişleri / Toplu fatura	Sürekli müşteri ev fişiyle öder, aylık toplu fatura
Catering	Kurumsal etkinlik sonradan hesaplaşılır
Firma yemeği	Firma çalışanları için öğle yemeği
Abonelikler	Tekrar eden hizmetler (→ Abonelikler)
Atölye	Onarım siparişi fatura olarak hesaplaşılır

---

Fatura oluşturma

Otomatik (ev fişlerinden)

Bir müşteri ev fişiyle (ödeme yöntemi „faturaya") öderse, açık tutarlar müşteri hesabında birikir. Faturayı bundan oluşturursunuz:

1. Admin → Müşteriler → [Müşteri] → Faturalar
2. „+ Yeni fatura"
3. Açık ev fişleri otomatik olarak kalem olarak listelenir
4. Fatura tarihini ve ödeme vadesini ayarlayın
5. „Oluştur" → Fatura numarası verilir, kasa fişi oluşturulur

Manuel

Önceden ev fişi olmadan da fatura oluşturabilirsiniz:

1. „+ Yeni fatura"
2. Kalemleri manuel olarak ekleyin (açıklama, miktar, birim fiyat, vergi oranı)
3. İsteğe bağlı: Kalem başına indirim
4. İsteğe bağlı: Tüm fatura için Toplam indirim (Ödeme sekmesi → bkz. Toplam indirim)
5. Fatura tarihini ve ödeme vadesini ayarlayın
6. „Oluştur"

Atölye siparişinden

Bir atölye siparişi tamamlandığında:

1. Sipariş durumunu „Hazır" olarak ayarlayın
2. „Hesapla" seçeneğine tıklayın → Fatura otomatik olarak oluşturulur
3. Çalışma süresi ve malzeme kalem olarak aktarılır
4. Sipariş numarası faturada referans gösterilir

---

Fatura kalemleri

Her kalem şunları içerir:

Alan	Açıklama
Açıklama	Ürün adı veya serbest metin
Miktar	Adet (standart: 1)
Birim fiyat	Birim başına fiyat
Vergi oranı	%19, %7 veya %0
İndirim %	Yüzde olarak kalem indirimi
Net	Miktar × Birim fiyat × (1 − İndirim%)
KDV	Net × Vergi oranı / 100
Brüt	Net + KDV

---

Toplam indirim (Fatura indirimi)

Kalem başına indirimin yanı sıra, tüm fatura için bir toplam indirim belirlenebilir:

1. Fatura düzenleyicide Ödeme sekmesine geçin
2. Toplam indirim (%) alanını doldurun (ör. 10)
3. Kalem listesindeki Net, KDV ve Brüt anında güncellenir

Toplam indirim, net üzerine kalem indiriminden sonra etki eder ve vergi açısından doğru biçimde her vergi oranı grubu için uygulanır — karışık oranlarda (%19 / %7) KDV böylece grup başına temiz şekilde azaltılır. PDF faturada ayrı bir satır olarak „Toplam indirim X %" görünür; KDV dökümü indirimli tutarları gösterir.

%0 = toplam indirim yok. Toplam indirim, kalem indiriminin yerini almaz, üzerine ek olarak gelir.

---

Fatura içeriği

══════════════════════════════════════════
  Pizzeria Da Mario
  Hauptstraße 12, 80331 München
  Steuernummer: 143/123/12345
══════════════════════════════════════════

  RECHNUNG Nr. RE-2026-0042

  An:
  Firma Müller GmbH
  Thomas Müller
  Industriestraße 5
  80333 München

  Datum: 05.03.2026
  Zahlungsziel: 19.03.2026
  Skonto: 2 % bei Zahlung bis 12.03.2026

  ─────────────────────────────────────
  Pos  Beschreibung       Menge  Betrag
  ─────────────────────────────────────
   1   Mittagsmenü          12  143,88
   2   Getränke pauschal     1   35,00
  ─────────────────────────────────────
  Netto:                        150,32
  MwSt 19 %:                     13,70
  MwSt  7 %:                     14,86
  ─────────────────────────────────────
  Gesamtbetrag:                 178,88

  Bitte überweisen Sie den Betrag
  bis zum 19.03.2026 auf folgendes Konto:

  IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
  BIC: COBADEFFXXX
  Verwendungszweck: RE-2026-0042

══════════════════════════════════════════

---

📊 Fatura durumu

Bir fatura aşağıdaki durumlardan geçer:

Entwurf → Offen → Teilbezahlt → Bezahlt
                → Überfällig → Mahnung 1 → Mahnung 2 → Mahnung 3
                → Storniert

Durum	Açıklama
Taslak	Fatura oluşturuldu, hâlâ düzenlenebilir
Açık	Fatura gönderildi, ödeme bekleniyor
Kısmen ödenmiş	Bir kısmi tutar kaydedildi
Ödenmiş	Tamamen ödendi (manuel veya banka aktarımıyla)
Vadesi geçmiş	Ödeme vadesi aşıldı
Hatırlatma 1–3	Hatırlatmalar gönderildi (→ Hatırlatma sistemi)
İptal edilmiş	Fatura iptal edildi, alacak dekontu oluşturuldu

---

🌍 Net mod (Reverse Charge)

Geçerli KDV kimlik numaralı (ör. FR12345678901, AT12345678) AB ülkesindeki kurumsal müşteriler için:

• DiKAS, KDV kimlik numarasından Reverse Charge'ın geçerli olup olmadığını otomatik olarak tanır
• Kriter: KDV kimlik numarası, „DE" OLMAYAN 2 harfli bir ülke koduyla başlar
• Fatura kalemleri %0 KDV ile gösterilir
• „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)" notu eklenir

KDV kimlik no.	Sonuç
DE123456789	Normal vergilendirme (%19/%7)
FR12345678901	Reverse Charge (%0)
AT12345678	Reverse Charge (%0)
143/123/12345 (Vergi numarası)	Normal vergilendirme

---

Vade indirimi (Skonto)

Müşterilerinize hızlı ödeme için bir teşvik sunun:

Alan	Açıklama
Vade indirimi yüzdesi	Süre içinde ödemede indirim (ör. %2)
Vade indirimi günleri	Fatura tarihinden itibaren gün cinsinden süre (ör. 7 gün)
Vade indirimi tutarı	Otomatik hesaplanan indirim
Vade indirimi süresi	Hesaplanan tarih (fatura tarihi + vade indirimi günleri)

---

📧 Faturayı gönderme

E-posta ile

1. Faturayı açın → „E-posta ile gönder"
2. E-posta önizlemesi gösterilir (konu, yer tutuculu metin)
3. İsteğe bağlı: Metni uyarlayın
4. „Gönder" → Fatura ekte PDF ve ZUGFeRD-XML olarak

Kullanılabilir yer tutucular:

Yer tutucu	Şununla değiştirilir
{Firma}	Müşterinin firma adı
{Name}	Müşterinin görünen adı
{Vorname} / {Nachname}	Ad ve soyad
{RechnungsNr}	Fatura numarası
{RechnungsDatum}	Fatura tarihi (dd.MM.yyyy)
{FaelligDatum}	Ödeme vadesi (dd.MM.yyyy)
{Netto} / {MwSt} / {Brutto}	Tutarlar (biçimlendirilmiş: 1.000,00 €)
{OffenerBetrag}	Hâlâ açık kalan tutar
{IBAN} / {BIC} / {Bank}	Banka bilgileriniz
{Kontoinhaber}	Hesap sahibiniz
{Mandatsreferenz}	SEPA mandat referansı

PDF olarak

1. Faturayı açın → „PDF"
2. PDF oluşturulur (FlexCel şablonu) ve indirilmek üzere sunulur
3. Yazdırın veya manuel olarak gönderin

ZUGFeRD (E-fatura)

DiKAS, her faturaya bir ZUGFeRD-XML dosyası oluşturur — 2025'ten itibaren B2B alanında giderek zorunlu hale gelen, makine tarafından okunabilir e-fatura biçimi.

• „XML" düğmesinden indirme
• E-posta gönderiminde otomatik olarak da ek olarak gönderilir

---

Farklı fatura adresi

Fatura adresi müşteri kaydından farklıysa (ör. merkezi muhasebe):

Alan	Açıklama
Fatura firma adı	Farklı firma adı
Fatura adı	Farklı muhatap
Fatura sokağı	Farklı sokak
Fatura posta kodu / şehir	Farklı posta kodu ve şehir

Bu alanlar doğrudan faturada veya abonelikte ayarlanabilir.

---

Alacak dekontu / İptal

Bir faturanın iptal edilmesi gerektiğinde:

1. Faturayı açın → „İptal et"
2. DiKAS bir alacak dekontu (negatif tutarlı fatura) oluşturur
3. Orijinal fatura „İptal edilmiş" durumuna ayarlanır
4. Alacak dekontu, orijinal numarayı referans gösterir

---

💳 Ödeme girişi

Manuel

1. Faturayı açın → „Ödeme kaydet"
2. Tutar ve ödeme tarihini girin
3. İsteğe bağlı: Not (ör. havale referansı)
4. Durum „Ödenmiş" (veya kısmi ödemede „Kısmen ödenmiş") olur

Otomatik (banka aktarımı)

Banka aktarımını kullanırsanız, DiKAS gelen ödemeleri fatura numarası, müşteri adı, IBAN ve tutara göre otomatik olarak tanır — ve bunları faturaya atar.

→ Banking & SEPA

SEPA otomatik ödeme ile

Müşteride IBAN ve SEPA mandatı kayıtlıysa:

1. Fatura „Otomatik ödeme" olarak işaretlenir
2. SEPA dosyası (pain.008) oluşturulur
3. Dosyayı online bankacılığınıza yükleyin
4. Durum otomatik olarak güncellenir

---

Fatura listesi

Fatura listesi kapsamlı filtreler sunar:

Filtre	Açıklama
Müşteri	Yalnızca belirli bir müşterinin faturaları
Durum	Açık, Ödenmiş, Vadesi geçmiş vb.
Dönem	Başlangıç-bitiş tarihi
Hatırlatma aşaması	Dunning seviyesine göre filtreleme
Arama	Fatura numarası ve müşteri adında serbest metin araması

Açık kalem listesi

Admin → Faturalar → Genel bakış altında, tüm açık faturaları hatırlatma aşamasına göre gruplanmış olarak görürsünüz — bekleyen alacaklara hızlı genel bakış için idealdir.

---

Uygulama örneği: Aylık firma faturası

Durum: Restoran bir firmaya aylık olarak öğle yemeği tedarik eder.

1. Çalışanlar günlük olarak ev fişiyle sipariş verir (ödeme yöntemi „Fatura")
2. Ay sonunda: Admin → Müşteriler → Firma Müller → Faturalar → „+ Yeni fatura"
3. Ayın tüm ev fişleri kalem olarak listelenir
4. Ödeme vadesi: 14 gün, 7 gün içinde ödemede %2 vade indirimi
5. „Oluştur" → „E-posta ile gönder" → ekte PDF + ZUGFeRD
6. 14 gün sonra: Banka aktarımı havaleyi otomatik olarak tanır → Durum „Ödenmiş"
7. Ödeme yapılmazsa: Otomatik hatırlatma sistemi (→ Hatırlatma sistemi)

---

Sonraki adım

→ Hatırlatma sistemi — Açık faturaları hatırlatma