Gün sonu raporu (Z-raporu)¶
Her vardiyanın veya her günün sonunda gün sonu raporu yapılır. Bu, Z-raporunu oluşturur — tüm ciroların, ödemelerin, giderlerin, hediye çeklerinin ve müşteri bakiyesi hareketlerinin eksiksiz, TSE imzalı bir özetini. Z-raporu vergisel açıdan önemlidir ve bir denetimde vergi dairesi tarafından talep edilir.
Gün sonu raporu sayfasının yapısı¶
Menü → Gün sonu raporu altında şunları görürsünüz:
- Üstte kapatılacak iş gününün tarihi ve „Gün sonu raporu [Tarih]" düğmesi
- İki sekme: Kasalar (günün tüm kasa değişimleri/vardiyaları cirolarıyla) ve İptaller (iptal edilen belgeler)
- Bir özet: Ödeme türüne göre ciro, Nakit mevcudu (Başlangıç mevcudu + Nakit ciro = Nakit hedef)
ℹ️ Daha eski bir gün hâlâ açıksa, üstte sarı bir uyarı görünür. Daha eski günler önce kapatılmalıdır — DiKAS sizi sırayla yönlendirir.
Kapanışı ne engeller?¶
| Durum | Davranış |
|---|---|
| Açık kasa değişimleri/vardiyalar | Engelleyici — her vardiya önce „Hesaplaş" üzerinden kapatılmalıdır |
| Gün zaten kapatılmış | Engelleyici — aynı günün ikinci bir kapanışı reddedilir |
| Açık masalar / NFC misafirleri | Yalnızca Uyarı — kapanış mümkündür, açık tutarlar açık kalır |
| Giriş yapmış çalışanlar | Aktif Otomatik çıkış ile otomatik olarak çıkış yaptırılır |
Gün sonu raporunu yapma¶
- Kasada: Menü → Gün sonu raporu
- Her açık vardiyayı „Hesaplaş" üzerinden kapatın: bu sırada her ödeme yöntemi için sayılan gerçek tutarı girin (başlangıç mevcudu dahil nakit). DiKAS, hedefe göre farkı gösterir (fazlalık yeşil, eksik kırmızı).
- Tüm kasalar hesaplaştırıldıysa, „Gün sonu raporu [Tarih]" seçeneğine dokunun
- Z-raporu oluşturulur ve TSE imzalanır
ℹ️ Nakit sayma: Bir banknot/bozuk para dökümü girişi (tek tek madeni paralar/banknotlar) yoktur — her ödeme yöntemi için bir toplam gerçek tutar girersiniz. Z-raporunu kapanıştan sonra Admin → Kasa defteri → Gün sonu raporları altında yazdırırsınız (POS sayfasında yazdırma düğmesi yoktur).
⚠️ Önemli: Gün sonu raporu geri alınamaz. Yapıldıktan sonra bu iş günü için başka kayıt yapılamaz.
EC-Terminal kasa kesintisi & Kart tutarları karşılaştırması¶
EC terminali (ZVT) kullananlar terminali doğrudan gün sonu raporundan kapatır — cihaza ikinci bir gidiş gerekmez.
Gün sonu raporu sayfasındaki „EC-Terminal kasa kesintisi" bölümünde:
- „Gün sonu raporunda birlikte gerçekleştir" onay kutusu (varsayılan açık, cihaz başına anımsatılır): „Gün sonu raporu [Tarih]"'e dokunulduğunda DiKAS, tüm ZVT terminallerinin kasa kesintisini kapanışın bir parçası olarak otomatik gerçekleştirir. Onay iletişim kutusu buna dikkat çeker.
- İşlem best-effort (en iyi çaba) ilkesiyle yapılır: Çevrimdışı bir terminal (finansal) gün sonu raporunu engellemez — terminal başına sonuç gösterilir.
- Bir terminalde kendi yazıcısı yoksa, DiKAS EC günlük kesinti belgesini fiş yazıcısıyla yazdırır (bkz. Ödeme yöntemleri → Belge & Terminal yazıcısı).
- „Şimdi gerçekleştir": terminal kasa kesintisini istediğiniz zaman manuel tetikler.
Kart tutarları karşılaştırması¶
„Terminal kart tutarlarını sorgula" ile DiKAS, her terminalin ciro ara toplamını alır ve günün DiKAS kart cirosunun yanında gösterir. Böylece gün kapatılmadan önce terminal ile kasa arasındaki farklılıkları fark edersiniz.
💡 Gerçek Z-raporu (finansal gün sonu raporu) bundan etkilenmez — terminal kasa kesintisi cihaz tarafı, Z-raporu kasa tarafıdır.
Z-raporu neleri içerir?¶
Ciro genel bakışı¶
══════════════════════════════════════
TAGESABSCHLUSS Z-Nr. 47
05.03.2026 Schicht: Maria Schmidt
──────────────────────────────────────
UMSATZ
Brutto gesamt: 1.247,80 €
Netto gesamt: 1.057,85 €
MwSt gesamt: 189,95 €
STEUER-AUFSCHLÜSSELUNG
19 %: Netto 821,18 € │ MwSt 155,23 €
7 %: Netto 299,42 € │ MwSt 34,72 €
0 %: Netto 50,00 € │ MwSt 0,00 €
══════════════════════════════════════
Z-raporundaki eksiksiz kalemler¶
| Kalem | Açıklama |
|---|---|
| Brüt ciro | KDV dahil toplam ciro |
| Net ciro | KDV hariç toplam ciro |
| KDV dökümü | %19, %7, %0'a göre ayrılmış (oran başına Net + Vergi + Brüt) |
| Ödeme türleri | Nakit, banka kartı, kredi kartı, müşteri bakiyesi, hediye çeki, ev fişi |
| Kasa sayımı | Başlangıç mevcudu + Gelirler − Giderler = Hedef vs. Gerçek |
| Fiş istatistiği | Fiş sayısı, ilk/son fiş no., ortalama tutar |
| İptaller | İptal edilen fişlerin sayısı ve tutarı |
| İndirimler | Verilen indirimlerin toplam tutarı |
| Bahşiş | Tüm bahşişlerin toplamı |
| Hediye çeki istatistiği | Satıldı (Adet/Tutar), Kullanıldı (Adet/Tutar), Açık bakiye |
| Müşteri bakiyesi | Yüklemeler, kullanımlar, bonus yüklemeler, bonus kullanımlar, ödemeler |
| Müşteri puanları | Toplanan puanlar, kullanılan puanlar, indirim değeri |
| Giderler | Nakit gider, aktarım, gelir, havaleye göre ayrılmış |
| Depozito | Tahsil edilen depozito ve iade edilen depozito |
| Garson hesaplaşması | Çalışan başına ciro ve fiş sayısı |
| Ürün grupları | Ürün grubu başına ciro |
| Ürün listesi | Satılan tüm ürünler (A–Z) miktar ve tutarla |
| Çalışma yerleri | Kasa/çalışma yeri başına ciro |
Ödeme türleri dökümü¶
ZAHLUNGSARTEN
Bar: 687,30 €
EC-Karte: 412,50 €
Kreditkarte: 98,00 €
Kundenguthaben: 25,00 €
Gutschein: 25,00 €
Müşteri bakiyesi hareketleri¶
KUNDENGUTHABEN
Aufladungen: 200,00 €
Verwendungen: -75,00 €
Bonus-Aufladungen: 20,00 €
Bonus-Verwendungen: -12,00 €
Auszahlungen: -30,00 €
Hediye çeki istatistiği¶
Giderler genel bakışı¶
AUSGABEN
Barausgaben: 57,00 €
Umbuchungen: 30,00 €
Einnahmen: 15,00 €
Überweisungen: 120,00 € (kein Kasseneffekt)
💰 Kasa sayımı (Para sayma)¶
Gün sonu raporundan önce kasa içeriğini saymalısınız:
- Kasadaki nakdi sayın
- Sayılan mevcudu girin
- DiKAS, hedef mevcutla karşılaştırır
- Fark gösterilir
Kasa formülü¶
Soll-Bestand = Anfangsbestand
+ Bareinnahmen
+ Einnahmen (AccountMode 3)
− Barausgaben (AccountMode 1)
− Umbuchungen (AccountMode 2)
| Fark | Anlamı |
|---|---|
| 0,00 € | Kasa doğru |
| + Tutar | Beklenenden fazla para (kasa fazlası) |
| − Tutar | Beklenenden az para (kasa eksiği) |
ℹ️ Not: Küçük farklar (1 € altında) normaldir ve para üstünde yuvarlamadan kaynaklanır. Fark, Z-raporunda belgelenir.
Gün sonu raporunda ne olur?¶
Gün sonu raporu dahili olarak şu adımları gerçekleştirir:
| Adım | Açıklama |
|---|---|
| 1 | Doğrulama: Açık kasa değişimlerini kontrol etme, çift kapanışı önleme |
| 2 | Belgeleri yükleme: İş gününün tüm belgelerini toplama |
| 3 | Ciroyu hesaplama: Brüt, Net, KDV, ödeme türleri |
| 4 | Vergiyi dökme: Vergi oranlarına göre gruplama |
| 5 | Garson hesaplaşması: Çalışan başına ciro |
| 6 | Ürün grupları: Ürün grubu başına ciro |
| 7 | Müşteri bakiyesi: Yüklemeler, kullanımlar, ödemeler |
| 8 | Müşteri puanları: Toplanan ve kullanılan puanlar |
| 9 | Hediye çekleri: Satıldı, kullanıldı, açık bakiye |
| 10 | Depozito: Tahsil edildi ve iade edildi |
| 11 | Giderleri kapatma: Açık giderler gün sonu raporuna atanır |
| 12 | TSE imzalama: Z-raporu dijital olarak imzalanır (Zorunlu) |
| 13 | Fıçı bira sistemi sıfırlaması: „Gün sonu raporunda sıfırla" özellikli sistemler sıfırlanır |
| 14 | Otomatik çıkış: Hâlâ giriş yapmış çalışanlar otomatik olarak çıkış yaptırılır (etkinse) |
İş günü¶
DiKAS'ta iş günü, ertesi günün 06:00'dan 05:59:59'a kadar sürer. Böylece gece vardiyaları (örn. saat 04:00'a kadar disko) doğru güne doğru biçimde atanır.
🔐 TSE imzalama¶
Gün sonu raporu otomatik olarak „AVKassenschnitt" (kasa kesintisi) ProcessType ile TSE imzalanır. TSE verileri Z-raporunda saklanır:
| TSE alanı | Açıklama |
|---|---|
| İşlem numarası | Benzersiz TSE işlem kimliği |
| İmza | TSE'nin dijital imzası |
| İmza sayacı | Ardışık sayaç |
| Başlangıç/Bitiş zamanı | İmzalamanın zaman damgası |
| Seri numarası | TSE modülü seri numarası |
TSE imzalama yasal olarak zorunludur (KassenSichV) ve arka planda tam otomatik gerçekleşir.
Otomatik gün sonu raporu¶
Otomatik bir gün sonu raporu yapılandırabilirsiniz:
- Admin → Ayarlar → İşletme
- „Otomatik gün sonu raporu aktif" anahtarını açın
- Görüntülenen saati seçin (örn. gece 03:00)
Kapanış o zaman her gün seçilen saatte otomatik olarak yapılır — kapanışı ara sıra unutan işletmeler için yararlıdır. Açık kasa değişimleri bu sırada otomatik olarak 0 farkla kapatılır.
ℹ️ Açık bir Açık/Kapalı anahtarı vardır („Otomatik gün sonu raporu aktif"). Kapalı ise, otomatik kapanış yapılmaz ve saat seçimi gizlenir. Açık ise, istediğiniz saati seçersiniz.
Otomatik çıkış¶
Admin → Ayarlar → İşletme altında „Gün sonu raporunda otomatik çıkış" seçeneği etkinleştirildiyse:
- Gün sonu raporunda, hâlâ giriş yapmış tüm çalışanlar kontrol edilir
- Molada olan çalışanlar önce moladan çıkarılır (BreakEnd)
- Ardından otomatik bir çıkış kaydı yapılır
- Not: „Otomatik çıkış yapıldı (gün sonu raporu)"
- Çıkış yaptırılan çalışanların adları Z-raporunda listelenir
Gün sonu raporlarını görüntüleme¶
Geçmiş tüm gün sonu raporlarını şurada bulabilirsiniz:
Admin → Kasa defteri → Gün sonu raporları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Z-No. | Ardışık numara |
| Tarih | İş günü |
| Brüt | Toplam ciro |
| Nakit | Nakit gelirler |
| Kart | Kart gelirleri |
| Fişler | Belge sayısı |
| Fark | Kasa fazlası/eksiği |
| Kapatan | Çalışan |
Eksiksiz Z-raporunu görüntülemek için bir gün sonu raporuna tıklayın.
Uygulama örneği: Restoran kapanışı¶
Durum: „Zur Linde" restoranı, vardiya sonu saat 22:30.
- Açık masaları kontrol et: Tüm masalar ödendi ✓
- Gün sonu raporunu aç: Menü → Gün sonu raporu
- Önizlemeyi kontrol et:
- 1 uyarı: „Lisa Müller hâlâ giriş yapmış durumda" → otomatik olarak çıkış yaptırılır
- Engelleyici sorun yok
- Kasa sayımı: Nakdi say → 742,30 € gir → Fark: 0,00 € ✓
- Yap: Z-raporu oluşturulur, TSE imzalanır
Z-Bericht Nr. 47 — 05.03.2026
Brutto: 1.247,80 €
Bar: 687,30 € (55,1 %)
Karte: 510,50 € (40,9 %)
Gutschein: 50,00 € (4,0 %)
Bons: 34
Stornos: 2 (15,90 €)
Gutscheine verkauft: 3 (150,00 €)
Ausgaben: 57,00 €
Differenz: 0,00 €
Sık sorulan sorular¶
Bir gün sonu raporunu geri alabilir miyim? Hayır. Gün sonu raporu geri alınamaz ve TSE imzalıdır. Hatalarda ertesi gün bir düzeltme kaydı yapabilirsiniz.
Gün sonu raporunu unutursam ne olur? Gün sonu raporunu ertesi gün de yapabilirsiniz — o zaman güncel güne değil, iş gününe atıfta bulunur. Alternatif olarak otomatik gün sonu raporunu etkinleştirin.
Tüm masalar kapalı olmak zorunda mı? Hayır. Açık masalar bir uyarıdır, hata değil. Yine de gün sonu raporunu yapabilirsiniz — açık masalar o zaman bir sonraki gün sonu raporunda hesaplaştırılır.
„Ertelenmiş giderler" ne anlama gelir? „Havale" ödeme yöntemli giderler (AccountMode 4) kasa etkisi taşımaz — Z-raporunda ayrı olarak „Ertelenmiş giderler" olarak gösterilir ve kasa sayımını etkilemez.
Bir gün sonu raporu ne sıklıkla yapılmalı? En az günde bir kez. Vardiyalı işleyişte vardiya başına da bir kapanış yapılabilir.
Sonraki adım¶
→ Giderleri kaydetme — Nakit çıkışlarını ve giderleri belgeleme