Chiusura giornaliera (rapporto Z)¶
Al termine di ogni turno o di ogni giornata viene eseguita la chiusura giornaliera. Essa crea il rapporto Z — un riepilogo completo e firmato dalla TSE di tutti i fatturati, pagamenti, uscite, buoni e movimenti del credito cliente. Il rapporto Z è rilevante ai fini fiscali e viene richiesto dall'ufficio delle imposte in caso di verifica.
Struttura della pagina di chiusura giornaliera¶
In Menu → Chiusura giornaliera vedete:
- In alto la data della giornata commerciale da chiudere e il pulsante «Chiusura giornaliera [Data]»
- Due schede: Casse (tutti i cambi di cassa/turni della giornata con i fatturati) e Storni (documenti stornati)
- Un riepilogo: fatturato per metodo di pagamento, fondo cassa contanti (fondo iniziale + fatturato in contanti = contanti teorici)
ℹ️ Se è ancora aperta una giornata più vecchia, in alto compare un avviso giallo. Le giornate più vecchie devono essere chiuse per prime — DiKAS vi guida nell'ordine corretto.
Cosa blocca la chiusura?¶
| Situazione | Comportamento |
|---|---|
| Cambi di cassa/turni aperti | Bloccante — ogni turno deve essere prima chiuso tramite «Rendiconta» |
| Giornata già chiusa | Bloccante — una seconda chiusura della stessa giornata viene rifiutata |
| Tavoli aperti / ospiti NFC | Solo avviso — la chiusura è possibile, gli importi aperti restano aperti |
| Dipendenti timbrati | Con timbratura automatica di uscita attiva vengono timbrati in uscita automaticamente |
Eseguire la chiusura giornaliera¶
- Nel punto cassa: Menu → Chiusura giornaliera
- Chiudere ogni turno aperto tramite «Rendiconta»: inserendo per ogni metodo di pagamento l'importo effettivo contato (contanti incl. fondo iniziale). DiKAS mostra la differenza rispetto al teorico (eccedenza verde, ammanco rosso).
- Quando tutte le casse sono rendicontate, toccare «Chiusura giornaliera [Data]»
- Il rapporto Z viene creato e firmato dalla TSE
ℹ️ Contare i contanti: Non esiste un'immissione per taglio (singole monete/banconote) — inserite per ogni metodo di pagamento un importo effettivo complessivo. Il rapporto Z lo stampate dopo la chiusura in Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere (sulla pagina POS non c'è un pulsante di stampa).
⚠️ Importante: La chiusura giornaliera è irrevocabile. Dopo l'esecuzione non possono più essere registrate ulteriori operazioni per questa giornata commerciale.
Chiusura di cassa EC-Terminal e confronto totali carta¶
Chi lavora con un terminale EC (ZVT) chiude il terminale direttamente dalla chiusura giornaliera — senza un secondo accesso al dispositivo.
Nella sezione «Chiusura di cassa EC-Terminal» sulla pagina della chiusura giornaliera:
- Segno di spunta «Eseguire anche alla chiusura giornaliera» (Standard attivo, memorizzato per dispositivo): toccando «Chiusura giornaliera [Data]» DiKAS esegue automaticamente la chiusura di cassa di tutti i terminali ZVT come parte della chiusura. Il dialogo di conferma lo indica.
- L'operazione è best-effort: un terminale offline non blocca la chiusura giornaliera (finanziaria) — il risultato per ogni terminale viene mostrato.
- Se un terminale non ha una propria stampante, DiKAS stampa il documento di chiusura EC giornaliera tramite la stampante scontrini (vedi Metodi di pagamento → Documento e stampante del terminale).
- «Esegui ora»: avvia la chiusura di cassa del terminale in qualsiasi momento manualmente.
Confronto totali carta¶
Con «Interrogare i totali carta del terminale» DiKAS recupera il totale intermedio fatturato di ogni terminale e lo mostra accanto al fatturato carte DiKAS del giorno. In questo modo si riconoscono le differenze tra terminale e cassa prima che la giornata venga chiusa.
💡 Il rapporto Z vero e proprio (chiusura giornaliera finanziaria) non ne è influenzato — la chiusura di cassa del terminale è il lato dispositivo, il rapporto Z è il lato cassa.
Cosa contiene il rapporto Z?¶
Panoramica del fatturato¶
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TAGESABSCHLUSS Z-Nr. 47
05.03.2026 Schicht: Maria Schmidt
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UMSATZ
Brutto gesamt: 1.247,80 €
Netto gesamt: 1.057,85 €
MwSt gesamt: 189,95 €
STEUER-AUFSCHLÜSSELUNG
19 %: Netto 821,18 € │ MwSt 155,23 €
7 %: Netto 299,42 € │ MwSt 34,72 €
0 %: Netto 50,00 € │ MwSt 0,00 €
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Posizioni complete nel rapporto Z¶
| Posizione | Descrizione |
|---|---|
| Fatturato lordo | Fatturato complessivo IVA inclusa |
| Fatturato netto | Fatturato complessivo senza IVA |
| Suddivisione IVA | Separata per 19 %, 7 %, 0 % (netto + imposta + lordo per aliquota) |
| Metodi di pagamento | Contanti, carta di debito, carta di credito, credito cliente, buono, conto interno |
| Riepilogo cassa | Fondo iniziale + entrate − uscite = teorico vs. effettivo |
| Statistica scontrini | Numero di scontrini, primo/ultimo n. scontrino, importo medio |
| Storni | Numero e importo degli scontrini stornati |
| Sconti | Importo complessivo degli sconti concessi |
| Mancia | Somma di tutte le mance |
| Statistica buoni | Venduti (quantità/importo), riscattati (quantità/importo), credito aperto |
| Credito cliente | Ricariche, utilizzi, ricariche bonus, utilizzi bonus, rimborsi |
| Punti cliente | Punti raccolti, punti riscattati, valore dello sconto |
| Uscite | Separate per uscita in contanti, trasferimento, entrata, bonifico |
| Cauzione | Cauzione incassata e cauzione restituita |
| Rendicontazione cameriere | Fatturato e numero di scontrini per dipendente |
| Gruppi merci | Fatturato per gruppo articoli |
| Elenco articoli | Tutti gli articoli venduti (A–Z) con quantità e importo |
| Postazioni di lavoro | Fatturato per cassa/postazione di lavoro |
Suddivisione dei metodi di pagamento¶
ZAHLUNGSARTEN
Bar: 687,30 €
EC-Karte: 412,50 €
Kreditkarte: 98,00 €
Kundenguthaben: 25,00 €
Gutschein: 25,00 €
Movimenti del credito cliente¶
KUNDENGUTHABEN
Aufladungen: 200,00 €
Verwendungen: -75,00 €
Bonus-Aufladungen: 20,00 €
Bonus-Verwendungen: -12,00 €
Auszahlungen: -30,00 €
Statistica buoni¶
Panoramica delle uscite¶
AUSGABEN
Barausgaben: 57,00 €
Umbuchungen: 30,00 €
Einnahmen: 15,00 €
Überweisungen: 120,00 € (kein Kasseneffekt)
💰 Riepilogo cassa (contare il denaro)¶
Prima della chiusura giornaliera dovreste contare il contenuto della cassa:
- Contate i contanti in cassa
- Inserite il saldo contato
- DiKAS confronta con il saldo teorico
- Viene mostrata la differenza
Formula della cassa¶
Soll-Bestand = Anfangsbestand
+ Bareinnahmen
+ Einnahmen (AccountMode 3)
− Barausgaben (AccountMode 1)
− Umbuchungen (AccountMode 2)
| Differenza | Significato |
|---|---|
| 0,00 € | La cassa quadra |
| + Importo | Più denaro del previsto (eccedenza di cassa) |
| − Importo | Meno denaro del previsto (ammanco di cassa) |
ℹ️ Nota: Piccole differenze (sotto 1 €) sono normali e derivano da arrotondamenti del resto. La differenza viene documentata nel rapporto Z.
Cosa succede alla chiusura giornaliera?¶
La chiusura giornaliera esegue internamente i seguenti passaggi:
| Passaggio | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Validazione: verificare i cambi di cassa aperti, impedire la doppia chiusura |
| 2 | Caricare i documenti: raccogliere tutti i documenti della giornata commerciale |
| 3 | Calcolare il fatturato: lordo, netto, IVA, metodi di pagamento |
| 4 | Suddividere l'imposta: raggruppamento per aliquote fiscali |
| 5 | Rendicontazione cameriere: fatturato per dipendente |
| 6 | Gruppi merci: fatturato per gruppo articoli |
| 7 | Credito cliente: ricariche, utilizzi, rimborsi |
| 8 | Punti cliente: punti raccolti e riscattati |
| 9 | Buoni: venduti, riscattati, credito aperto |
| 10 | Cauzione: incassata e restituita |
| 11 | Chiudere le uscite: le uscite aperte vengono assegnate alla chiusura giornaliera |
| 12 | Firma TSE: il rapporto Z viene firmato digitalmente (obbligatorio) |
| 13 | Reset impianti di spillatura: gli impianti con «Reset alla chiusura giornaliera» vengono azzerati |
| 14 | Timbratura automatica di uscita: i dipendenti ancora timbrati vengono timbrati in uscita automaticamente (se attivato) |
Giornata commerciale¶
La giornata commerciale in DiKAS va dalle 06:00 alle 05:59:59 del giorno successivo. In questo modo i turni notturni (ad es. una discoteca fino alle 04:00) vengono assegnati correttamente alla giornata giusta.
🔐 Firma TSE¶
La chiusura giornaliera viene firmata automaticamente dalla TSE con il ProcessType «AVKassenschnitt» (taglio cassa). I dati TSE vengono salvati nel rapporto Z:
| Campo TSE | Descrizione |
|---|---|
| Numero di transazione | ID transazione TSE univoco |
| Firma | Firma digitale della TSE |
| Contatore di firma | Contatore progressivo |
| Ora di inizio/fine | Marca temporale della firma |
| Numero di serie | Numero di serie del modulo TSE |
La firma TSE è prescritta per legge (KassenSichV) e avviene completamente in automatico in background.
Chiusura giornaliera automatica¶
Potete configurare una chiusura giornaliera automatica:
- Admin → Impostazioni → Esercizio
- Attivare l'interruttore «Chiusura giornaliera automatica attiva»
- Selezionare l'orario che compare (ad es. 03:00 di notte)
La chiusura viene poi eseguita automaticamente ogni giorno all'orario scelto — utile per le attività che dimenticano occasionalmente la chiusura. I cambi di cassa aperti vengono in tal caso chiusi automaticamente con differenza 0.
ℹ️ Esiste un esplicito interruttore On/Off («Chiusura giornaliera automatica attiva»). Se è disattivato, non viene eseguita alcuna chiusura automatica e la selezione dell'orario è nascosta. Se è attivato, selezionate l'orario desiderato.
Timbratura automatica di uscita¶
Se in Admin → Impostazioni → Esercizio è attivata l'opzione «Timbratura automatica di uscita alla chiusura giornaliera»:
- Alla chiusura giornaliera vengono verificati tutti i dipendenti ancora timbrati
- I dipendenti in pausa vengono prima riportati dalla pausa (BreakEnd)
- Poi viene impostata una timbratura automatica di uscita
- Nota: «Timbratura di uscita automatica (chiusura giornaliera)»
- I nomi dei dipendenti timbrati in uscita vengono elencati nel rapporto Z
Consultare le chiusure giornaliere¶
Tutte le chiusure giornaliere passate le trovate in:
Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| N. Z | Numero progressivo |
| Data | Giornata commerciale |
| Lordo | Fatturato complessivo |
| Contanti | Entrate in contanti |
| Carta | Entrate con carta |
| Scontrini | Numero di documenti |
| Differenza | Eccedenza/ammanco di cassa |
| Chiuso da | Dipendente |
Cliccate su una chiusura giornaliera per consultare il rapporto Z completo.
Esempio pratico: chiusura di un ristorante¶
Situazione: Ristorante «Zur Linde», fine turno alle 22:30.
- Verificare i tavoli aperti: tutti i tavoli sono pagati ✓
- Aprire la chiusura giornaliera: Menu → Chiusura giornaliera
- Verificare l'anteprima:
- 1 avviso: «Lisa Müller è ancora timbrata» → viene timbrata in uscita automaticamente
- Nessun problema bloccante
- Riepilogo cassa: contare i contanti → inserire 742,30 € → differenza: 0,00 € ✓
- Eseguire: il rapporto Z viene creato, firmato dalla TSE
Z-Bericht Nr. 47 — 05.03.2026
Brutto: 1.247,80 €
Bar: 687,30 € (55,1 %)
Karte: 510,50 € (40,9 %)
Gutschein: 50,00 € (4,0 %)
Bons: 34
Stornos: 2 (15,90 €)
Gutscheine verkauft: 3 (150,00 €)
Ausgaben: 57,00 €
Differenz: 0,00 €
Domande frequenti¶
Posso annullare una chiusura giornaliera? No. La chiusura giornaliera è irrevocabile e firmata dalla TSE. In caso di errori potete effettuare una registrazione di correzione il giorno successivo.
Cosa succede se dimentico la chiusura giornaliera? Potete recuperare la chiusura giornaliera anche il giorno successivo — si riferisce in tal caso alla giornata commerciale, non al giorno corrente. In alternativa attivate la chiusura giornaliera automatica.
Tutti i tavoli devono essere chiusi? No. I tavoli aperti sono un avviso, non un errore. Potete eseguire comunque la chiusura giornaliera — i tavoli aperti vengono poi rendicontati nella chiusura giornaliera successiva.
Cosa significa «Uscite differite»? Le uscite con metodo di pagamento «Bonifico» (AccountMode 4) non hanno effetto sulla cassa — vengono indicate separatamente nel rapporto Z come «Uscite differite» e non influenzano il riepilogo cassa.
Con quale frequenza si dovrebbe eseguire una chiusura giornaliera? Almeno una volta al giorno. Nel servizio a turni si può anche fare una chiusura per ogni turno.
Prossimo passo¶
→ Registrare le uscite — Documentare prelievi in contanti e uscite