Cierre de caja (informe Z)¶
Al final de cada turno o de cada día se realiza el cierre de caja. Este genera el informe Z: un resumen ininterrumpido, firmado por la TSE, de todas las facturaciones, pagos, gastos, vales y movimientos de saldo de clientes. El informe Z es relevante a efectos fiscales y la Agencia Tributaria lo exige en una inspección.
Estructura de la página de cierre de caja¶
En Menú → Cierre de caja verá:
- Arriba, la fecha del día de actividad que se va a cerrar y el botón «Cierre de caja [Fecha]»
- Dos pestañas: Cajas (todos los cambios de caja/turnos del día con sus facturaciones) y Anulaciones (comprobantes anulados)
- Un resumen: Facturación por método de pago, saldo en efectivo (saldo inicial + facturación en efectivo = efectivo teórico)
ℹ️ Si queda un día anterior todavía abierto, arriba aparece un aviso amarillo. Los días anteriores deben cerrarse primero: DiKAS le guía en orden.
¿Qué bloquea el cierre?¶
| Situación | Comportamiento |
|---|---|
| Cambios de caja/turnos abiertos | Bloqueante — cada turno debe cerrarse primero mediante «Liquidar» |
| Día ya cerrado | Bloqueante — un segundo cierre del mismo día se rechaza |
| Mesas abiertas / clientes NFC | Solo aviso — el cierre es posible, los importes abiertos permanecen abiertos |
| Empleados fichados | Se desfichan automáticamente con el desfichado automático activo |
Realizar el cierre de caja¶
- En el punto de venta: Menú → Cierre de caja
- Cerrar cada turno abierto mediante «Liquidar»: introducir por cada método de pago el importe real contado (efectivo incluido el saldo inicial). DiKAS muestra la diferencia respecto al teórico (excedente en verde, déficit en rojo).
- Una vez liquidadas todas las cajas, pulsar «Cierre de caja [Fecha]»
- El informe Z se genera y se firma con la TSE
ℹ️ Contar el efectivo: No existe una entrada por denominación (monedas/billetes individuales): introduce por cada método de pago un importe real total. El informe Z lo imprime tras el cierre en Admin → Libro de caja → Cierres de caja (en la página del POS no hay botón de impresión).
⚠️ Importante: El cierre de caja es irrevocable. Tras realizarlo no se pueden registrar más contabilizaciones para ese día de actividad.
Corte de caja del terminal EC y comparación de sumas de tarjeta¶
Quien trabaje con un terminal EC (ZVT) puede cerrar también el terminal directamente desde el cierre de caja — sin desplazarse al dispositivo.
En la sección «Corte de caja del terminal EC» de la página de cierre de caja:
- Casilla «Ejecutar junto con el cierre de caja» (marcada por defecto, memorizada por dispositivo): al tocar «Cierre de caja [Fecha]», DiKAS ejecuta automáticamente el corte de caja de todos los terminales ZVT como parte del cierre. El diálogo de confirmación lo indica.
- El proceso es best-effort: un terminal sin conexión no bloquea el cierre de caja (financiero) — se muestra el resultado por terminal.
- Si un terminal no tiene impresora propia, DiKAS imprime el recibo del cierre diario EC a través de la impresora de tickets (véase Métodos de pago → Recibo e impresora del terminal).
- «Ejecutar ahora»: lanza el corte de caja del terminal en cualquier momento de forma manual.
Comparación de sumas de tarjeta¶
Con «Consultar sumas de tarjeta del terminal», DiKAS obtiene el subtotal de facturación de cada terminal y lo muestra junto al facturación con tarjeta de DiKAS del día. Así detecta diferencias entre terminal y caja antes de cerrar el día.
💡 El informe Z (cierre de caja financiero) no se ve afectado por esto — el corte de caja del terminal es el lado del dispositivo, el informe Z es el lado de la caja.
¿Qué contiene el informe Z?¶
Resumen de facturación¶
══════════════════════════════════════
CIERRE DE CAJA N.º Z 47
05.03.2026 Turno: Maria Schmidt
──────────────────────────────────────
FACTURACIÓN
Bruto total: 1.247,80 €
Neto total: 1.057,85 €
IVA total: 189,95 €
DESGLOSE DE IMPUESTOS
19 %: Neto 821,18 € │ IVA 155,23 €
7 %: Neto 299,42 € │ IVA 34,72 €
0 %: Neto 50,00 € │ IVA 0,00 €
══════════════════════════════════════
Posiciones completas del informe Z¶
| Posición | Descripción |
|---|---|
| Facturación bruta | Facturación total con IVA incluido |
| Facturación neta | Facturación total sin IVA |
| Desglose de IVA | Separado por 19 %, 7 %, 0 % (neto + impuesto + bruto por tipo) |
| Métodos de pago | Efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, saldo del cliente, vale, vale de casa |
| Arqueo de caja | Saldo inicial + ingresos − gastos = teórico vs. real |
| Estadística de recibos | Número de recibos, primer/último n.º de recibo, importe medio |
| Anulaciones | Número e importe de los recibos anulados |
| Descuentos | Importe total de los descuentos concedidos |
| Propina | Suma de todas las propinas |
| Estadística de vales | Vendidos (cantidad/importe), canjeados (cantidad/importe), saldo abierto |
| Saldo del cliente | Recargas, usos, recargas de bonificación, usos de bonificación, reembolsos |
| Puntos de cliente | Puntos acumulados, puntos canjeados, valor del descuento |
| Gastos | Separados por gasto en efectivo, traspaso, ingreso, transferencia |
| Depósito (Pfand) | Depósito cobrado y depósito devuelto |
| Liquidación de camarero | Facturación y número de recibos por empleado |
| Grupos de mercancías | Facturación por grupo de artículos |
| Lista de artículos | Todos los artículos vendidos (A–Z) con cantidad e importe |
| Puestos de trabajo | Facturación por caja/puesto de trabajo |
Desglose por método de pago¶
MÉTODOS DE PAGO
Efectivo: 687,30 €
Tarjeta de débito: 412,50 €
Tarjeta de crédito: 98,00 €
Saldo del cliente: 25,00 €
Vale: 25,00 €
Movimientos de saldo del cliente¶
SALDO DEL CLIENTE
Recargas: 200,00 €
Usos: -75,00 €
Recargas de bonificación: 20,00 €
Usos de bonificación: -12,00 €
Reembolsos: -30,00 €
Estadística de vales¶
Resumen de gastos¶
GASTOS
Gastos en efectivo: 57,00 €
Traspasos: 30,00 €
Ingresos: 15,00 €
Transferencias: 120,00 € (sin efecto en caja)
💰 Arqueo de caja (contar el dinero)¶
Antes del cierre de caja debe contar el contenido de la caja:
- Cuente el efectivo en la caja
- Introduzca el saldo contado
- DiKAS lo compara con el saldo teórico
- Se muestra la diferencia
Fórmula de caja¶
Saldo teórico = Saldo inicial
+ Ingresos en efectivo
+ Ingresos (AccountMode 3)
− Gastos en efectivo (AccountMode 1)
− Traspasos (AccountMode 2)
| Diferencia | Significado |
|---|---|
| 0,00 € | La caja cuadra |
| + Importe | Más dinero del esperado (excedente de caja) |
| − Importe | Menos dinero del esperado (déficit de caja) |
ℹ️ Nota: Las diferencias pequeñas (por debajo de 1 €) son normales y se producen por los redondeos del cambio. La diferencia se documenta en el informe Z.
¿Qué ocurre en el cierre de caja?¶
El cierre de caja realiza internamente los siguientes pasos:
| Paso | Descripción |
|---|---|
| 1 | Validación: comprobar los cambios de caja abiertos, impedir el doble cierre |
| 2 | Cargar comprobantes: recopilar todos los comprobantes del día de actividad |
| 3 | Calcular la facturación: bruto, neto, IVA, métodos de pago |
| 4 | Desglosar impuestos: agrupación por tipos impositivos |
| 5 | Liquidación de camarero: facturación por empleado |
| 6 | Grupos de mercancías: facturación por grupo de artículos |
| 7 | Saldo del cliente: recargas, usos, reembolsos |
| 8 | Puntos de cliente: puntos acumulados y canjeados |
| 9 | Vales: vendidos, canjeados, saldo abierto |
| 10 | Depósito (Pfand): cobrado y devuelto |
| 11 | Cerrar gastos: los gastos abiertos se asignan al cierre de caja |
| 12 | Firma TSE: el informe Z se firma digitalmente (obligatorio) |
| 13 | Reinicio de sistemas de grifo: los sistemas con «Reinicio en el cierre de caja» se reinician |
| 14 | Desfichado automático: los empleados aún fichados se desfichan automáticamente (si está activado) |
Día de actividad¶
El día de actividad en DiKAS va de las 06:00 a las 05:59:59 del día siguiente. Así los turnos de noche (p. ej. una discoteca hasta las 04:00) se asignan correctamente al día correcto.
🔐 Firma TSE¶
El cierre de caja se firma con la TSE automáticamente con el ProcessType «AVKassenschnitt» (corte de caja). Los datos de la TSE se guardan en el informe Z:
| Campo TSE | Descripción |
|---|---|
| Número de transacción | ID de transacción única de la TSE |
| Firma | Firma digital de la TSE |
| Contador de firmas | Contador correlativo |
| Hora de inicio/fin | Marca de tiempo de la firma |
| Número de serie | Número de serie del módulo TSE |
La firma con la TSE es obligatoria por ley (KassenSichV) y se realiza de forma totalmente automática en segundo plano.
Cierre de caja automático¶
Puede configurar un cierre de caja automático:
- Admin → Configuración → Funcionamiento
- Activar el interruptor «Cierre de caja automático activo»
- Seleccionar la hora que aparece (p. ej. 03:00 de la madrugada)
El cierre se realiza entonces automáticamente cada día a la hora elegida, útil para negocios que olvidan el cierre de vez en cuando. Los cambios de caja abiertos se cierran automáticamente con diferencia 0.
ℹ️ Existe un interruptor explícito de encendido/apagado («Cierre de caja automático activo»). Si está apagado, no se ejecuta ningún cierre automático y la selección de hora queda oculta. Si está encendido, seleccione la hora deseada.
Desfichado automático¶
Si en Admin → Configuración → Funcionamiento está activada la opción «Desfichar automáticamente en el cierre de caja»:
- En el cierre de caja se comprueban todos los empleados aún fichados
- A los empleados en pausa se les saca primero de la pausa (BreakEnd)
- Después se establece un fichaje de salida automático
- Nota: «Desfichado automáticamente (cierre de caja)»
- Los nombres de los empleados desfichados se listan en el informe Z
Consultar los cierres de caja¶
Todos los cierres de caja anteriores los encontrará en:
Admin → Libro de caja → Cierres de caja
| Columna | Descripción |
|---|---|
| N.º Z | Número correlativo |
| Fecha | Día de actividad |
| Bruto | Facturación total |
| Efectivo | Ingresos en efectivo |
| Tarjeta | Ingresos por tarjeta |
| Recibos | Número de comprobantes |
| Diferencia | Excedente/déficit de caja |
| Cerrado por | Empleado |
Haga clic en un cierre de caja para consultar el informe Z completo.
Ejemplo práctico: cierre de restaurante¶
Situación: Restaurante «Zur Linde», final de turno a las 22:30.
- Comprobar mesas abiertas: todas las mesas están pagadas ✓
- Abrir el cierre de caja: Menú → Cierre de caja
- Comprobar la vista previa:
- 1 aviso: «Lisa Müller sigue fichada» → se desficha automáticamente
- Ningún problema bloqueante
- Arqueo de caja: contar el efectivo → introducir 742,30 € → diferencia: 0,00 € ✓
- Realizar: se genera el informe Z, firmado por la TSE
Informe Z n.º 47 — 05.03.2026
Bruto: 1.247,80 €
Efectivo: 687,30 € (55,1 %)
Tarjeta: 510,50 € (40,9 %)
Vale: 50,00 € (4,0 %)
Recibos: 34
Anulaciones: 2 (15,90 €)
Vales vendidos: 3 (150,00 €)
Gastos: 57,00 €
Diferencia: 0,00 €
Preguntas frecuentes¶
¿Puedo deshacer un cierre de caja? No. El cierre de caja es irrevocable y está firmado por la TSE. En caso de errores puede realizar un asiento de corrección al día siguiente.
¿Qué ocurre si olvido el cierre de caja? Puede realizar el cierre de caja también al día siguiente: se referirá entonces al día de actividad, no al día actual. Como alternativa, active el cierre de caja automático.
¿Tienen que estar cerradas todas las mesas? No. Las mesas abiertas son un aviso, no un error. Puede realizar el cierre de caja igualmente: las mesas abiertas se liquidan entonces en el siguiente cierre de caja.
¿Qué significan los «gastos diferidos»? Los gastos con el método de pago «Transferencia» (AccountMode 4) no tienen efecto en caja: se muestran en el informe Z por separado como «Gastos diferidos» y no influyen en el arqueo de caja.
¿Con qué frecuencia se debe realizar un cierre de caja? Como mínimo una vez al día. En funcionamiento por turnos también se puede hacer un cierre por turno.
Siguiente paso¶
→ Registrar gastos — Documentar retiradas de efectivo y gastos