Tagesabschluss (Z-Bericht)¶
Am Ende jeder Schicht oder jedes Tages wird der Tagesabschluss durchgeführt. Er erstellt den Z-Bericht — eine lückenlose, TSE-signierte Zusammenfassung aller Umsätze, Zahlungen, Ausgaben, Gutscheine und Kundenguthaben-Bewegungen. Der Z-Bericht ist steuerlich relevant und wird vom Finanzamt bei einer Prüfung verlangt.
Aufbau der Tagesabschluss-Seite¶
Unter Menü → Tagesabschluss sehen Sie:
- Oben das Datum des abzuschließenden Geschäftstages und den Button „Tagesabschluss [Datum]"
- Zwei Reiter: Kassen (alle Kassenwechsel/Schichten des Tages mit Umsätzen) und Stornos (stornierte Belege)
- Eine Zusammenfassung: Umsatz nach Zahlart, Bargeldbestand (Anfangsbestand + Bar-Umsatz = Bargeld Soll)
ℹ️ Liegt ein älterer Tag noch offen vor, erscheint oben ein gelber Hinweis. Ältere Tage müssen zuerst abgeschlossen werden — DiKAS führt Sie der Reihe nach durch.
Was blockiert den Abschluss?¶
| Situation | Verhalten |
|---|---|
| Offene Kassenwechsel/Schichten | Blockierend — jede Schicht muss zuerst über „Abrechnen" geschlossen werden |
| Tag bereits abgeschlossen | Blockierend — ein zweiter Abschluss desselben Tages wird abgelehnt |
| Offene Tische / NFC-Gäste | Nur Warnung — der Abschluss ist möglich, offene Beträge bleiben offen |
| Eingestempelte Mitarbeiter | Werden bei aktivem Auto-Ausstempeln automatisch ausgestempelt |
Tagesabschluss durchführen¶
- In der Kasse: Menü → Tagesabschluss
- Jede offene Schicht über „Abrechnen" schließen: dabei je Zahlungsart den gezählten Ist-Betrag eingeben (Bargeld inkl. Anfangsbestand). DiKAS zeigt die Differenz zum Soll (Überschuss grün, Fehlbetrag rot).
- Sind alle Kassen abgerechnet, auf „Tagesabschluss [Datum]" tippen
- Der Z-Bericht wird erstellt und TSE-signiert
ℹ️ Bargeld zählen: Eine Stückelungs-Eingabe (einzelne Münzen/Scheine) gibt es nicht — Sie tragen je Zahlungsart einen Gesamt-Ist-Betrag ein. Den Z-Bericht drucken Sie nach dem Abschluss im Admin → Kassenbuch → Tagesabschlüsse (auf der POS-Seite gibt es keinen Druckknopf).
⚠️ Wichtig: Der Tagesabschluss ist unwiderruflich. Nach der Durchführung können keine weiteren Buchungen für diesen Geschäftstag erfasst werden.
EC-Terminal-Kassenschnitt & Kartensummen-Abgleich¶
Wer mit einem EC-Terminal (ZVT) arbeitet, schließt das Terminal direkt aus dem Tagesabschluss heraus mit ab — kein zweiter Gang ans Gerät.
Im Abschnitt „EC-Terminal-Kassenschnitt" auf der Tagesabschluss-Seite:
- Häkchen „Beim Tagesabschluss mitausführen" (Standard an, pro Gerät gemerkt): Beim Tippen auf „Tagesabschluss [Datum]" führt DiKAS den Kassenschnitt aller ZVT-Terminals automatisch als Teil des Abschlusses aus. Der Bestätigungsdialog weist darauf hin.
- Der Vorgang ist best-effort: Ein offline-Terminal blockiert den (Finanz-)Tagesabschluss nicht — das Ergebnis pro Terminal wird angezeigt.
- Hat ein Terminal keinen eigenen Drucker, druckt DiKAS den EC-Tagesabschluss-Beleg über den Bondrucker (siehe Zahlungsarten → Beleg & Terminal-Drucker).
- „Jetzt ausführen": löst den Terminal-Kassenschnitt jederzeit manuell aus.
Kartensummen-Abgleich¶
Mit „Terminal-Kartensummen abfragen" holt DiKAS die Umsatz-Zwischensumme jedes Terminals und zeigt sie neben dem DiKAS-Kartenumsatz des Tages an. So erkennen Sie Differenzen zwischen Terminal und Kasse, bevor der Tag geschlossen ist.
💡 Der eigentliche Z-Bericht (Finanz-Tagesabschluss) bleibt davon unberührt — der Terminal-Kassenschnitt ist die Geräte-Seite, der Z-Bericht die Kassen-Seite.
Was enthält der Z-Bericht?¶
Umsatz-Übersicht¶
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TAGESABSCHLUSS Z-Nr. 47
05.03.2026 Schicht: Maria Schmidt
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UMSATZ
Brutto gesamt: 1.247,80 €
Netto gesamt: 1.057,85 €
MwSt gesamt: 189,95 €
STEUER-AUFSCHLÜSSELUNG
19 %: Netto 821,18 € │ MwSt 155,23 €
7 %: Netto 299,42 € │ MwSt 34,72 €
0 %: Netto 50,00 € │ MwSt 0,00 €
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Vollständige Positionen im Z-Bericht¶
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Brutto-Umsatz | Gesamtumsatz inkl. MwSt |
| Netto-Umsatz | Gesamtumsatz ohne MwSt |
| MwSt-Aufschlüsselung | Getrennt nach 19 %, 7 %, 0 % (Netto + Steuer + Brutto pro Satz) |
| Zahlungsarten | Bar, EC-Karte, Kreditkarte, Kundenguthaben, Gutschein, Hausbon |
| Kassensturz | Anfangsbestand + Einnahmen − Ausgaben = Soll vs. Ist |
| Bon-Statistik | Anzahl Bons, erste/letzte Bon-Nr., Durchschnittsbetrag |
| Stornos | Anzahl und Betrag stornierter Bons |
| Rabatte | Gesamtbetrag gewährter Rabatte |
| Trinkgeld | Summe aller Trinkgelder |
| Gutschein-Statistik | Verkauft (Anzahl/Betrag), Eingelöst (Anzahl/Betrag), Offenes Guthaben |
| Kundenguthaben | Aufladungen, Verwendungen, Bonus-Aufladungen, Bonus-Verwendungen, Auszahlungen |
| Kundenpunkte | Punkte gesammelt, Punkte eingelöst, Rabattwert |
| Ausgaben | Getrennt nach Barausgabe, Umbuchung, Einnahme, Überweisung |
| Pfand | Pfand kassiert und Pfand zurückgegeben |
| Kellner-Abrechnung | Umsatz und Bon-Anzahl pro Mitarbeiter |
| Warengruppen | Umsatz pro Artikelgruppe |
| Artikel-Liste | Alle verkauften Artikel (A–Z) mit Menge und Betrag |
| Arbeitsplätze | Umsatz pro Kasse/Arbeitsplatz |
Zahlungsarten-Aufschlüsselung¶
ZAHLUNGSARTEN
Bar: 687,30 €
EC-Karte: 412,50 €
Kreditkarte: 98,00 €
Kundenguthaben: 25,00 €
Gutschein: 25,00 €
Kundenguthaben-Bewegungen¶
KUNDENGUTHABEN
Aufladungen: 200,00 €
Verwendungen: -75,00 €
Bonus-Aufladungen: 20,00 €
Bonus-Verwendungen: -12,00 €
Auszahlungen: -30,00 €
Gutschein-Statistik¶
Ausgaben-Übersicht¶
AUSGABEN
Barausgaben: 57,00 €
Umbuchungen: 30,00 €
Einnahmen: 15,00 €
Überweisungen: 120,00 € (kein Kasseneffekt)
💰 Kassensturz (Geld zählen)¶
Vor dem Tagesabschluss sollten Sie den Kasseninhalt zählen:
- Zählen Sie das Bargeld in der Kasse
- Geben Sie den gezählten Bestand ein
- DiKAS vergleicht mit dem Soll-Bestand
- Die Differenz wird angezeigt
Kassenformel¶
Soll-Bestand = Anfangsbestand
+ Bareinnahmen
+ Einnahmen (AccountMode 3)
− Barausgaben (AccountMode 1)
− Umbuchungen (AccountMode 2)
| Differenz | Bedeutung |
|---|---|
| 0,00 € | Kasse stimmt |
| + Betrag | Mehr Geld als erwartet (Kassenüberschuss) |
| − Betrag | Weniger Geld als erwartet (Kassenfehlbetrag) |
ℹ️ Hinweis: Kleine Differenzen (unter 1 €) sind normal und entstehen durch Rundungen beim Rückgeld. Die Differenz wird im Z-Bericht dokumentiert.
Was passiert beim Tagesabschluss?¶
Der Tagesabschluss führt intern folgende Schritte durch:
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Validierung: Offene Kassenwechsel prüfen, Doppelabschluss verhindern |
| 2 | Belege laden: Alle Belege des Geschäftstages sammeln |
| 3 | Umsatz berechnen: Brutto, Netto, MwSt, Zahlungsarten |
| 4 | Steuer aufschlüsseln: Gruppierung nach Steuersätzen |
| 5 | Kellner-Abrechnung: Umsatz pro Mitarbeiter |
| 6 | Warengruppen: Umsatz pro Artikelgruppe |
| 7 | Kundenguthaben: Aufladungen, Verwendungen, Auszahlungen |
| 8 | Kundenpunkte: Gesammelte und eingelöste Punkte |
| 9 | Gutscheine: Verkauft, eingelöst, offenes Guthaben |
| 10 | Pfand: Kassiert und zurückgegeben |
| 11 | Ausgaben abschließen: Offene Ausgaben werden dem Tagesabschluss zugeordnet |
| 12 | TSE-Signierung: Z-Bericht wird digital signiert (Pflicht) |
| 13 | Schankanlagen-Reset: Anlagen mit „Reset bei Tagesabschluss" werden zurückgesetzt |
| 14 | Auto-Ausstempeln: Noch eingestempelte Mitarbeiter werden automatisch ausgestempelt (wenn aktiviert) |
Geschäftstag¶
Der Geschäftstag in DiKAS läuft von 06:00 Uhr bis 05:59:59 Uhr des Folgetages. So werden Nachtschichten (z. B. Disco bis 04:00 Uhr) korrekt dem richtigen Tag zugeordnet.
🔐 TSE-Signierung¶
Der Tagesabschluss wird automatisch TSE-signiert mit dem ProcessType „AVKassenschnitt" (Kassenschnitt). Die TSE-Daten werden im Z-Bericht gespeichert:
| TSE-Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Transaktionsnummer | Eindeutige TSE-Transaktions-ID |
| Signatur | Digitale Signatur der TSE |
| Signaturzähler | Fortlaufender Zähler |
| Start-/Endzeit | Zeitstempel der Signierung |
| Seriennummer | TSE-Modul-Seriennummer |
Die TSE-Signierung ist gesetzlich vorgeschrieben (KassenSichV) und passiert vollautomatisch im Hintergrund.
Automatischer Tagesabschluss¶
Sie können einen automatischen Tagesabschluss konfigurieren:
- Admin → Einstellungen → Betrieb
- Schalter „Automatischer Tagesabschluss aktiv" einschalten
- Die eingeblendete Uhrzeit auswählen (z. B. 03:00 Uhr nachts)
Der Abschluss wird dann täglich zur gewählten Uhrzeit automatisch durchgeführt — nützlich für Betriebe, die den Abschluss gelegentlich vergessen. Offene Kassenwechsel werden dabei automatisch mit Differenz 0 geschlossen.
ℹ️ Es gibt einen expliziten Ein/Aus-Schalter („Automatischer Tagesabschluss aktiv"). Ist er aus, wird kein automatischer Abschluss ausgeführt und die Uhrzeit-Auswahl ist ausgeblendet. Ist er ein, wählen Sie die gewünschte Uhrzeit.
Auto-Ausstempeln¶
Wenn unter Admin → Einstellungen → Betrieb die Option „Automatisch ausstempeln bei Tagesabschluss" aktiviert ist:
- Beim Tagesabschluss werden alle noch eingestempelten Mitarbeiter geprüft
- Mitarbeiter in der Pause werden zuerst aus der Pause genommen (BreakEnd)
- Dann wird ein automatischer Gehen-Stempel gesetzt
- Notiz: „Automatisch ausgestempelt (Tagesabschluss)"
- Die Namen der ausgestempelten Mitarbeiter werden im Z-Bericht aufgelistet
Tagesabschlüsse einsehen¶
Alle vergangenen Tagesabschlüsse finden Sie unter:
Admin → Kassenbuch → Tagesabschlüsse
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Z-Nr. | Fortlaufende Nummer |
| Datum | Geschäftstag |
| Brutto | Gesamtumsatz |
| Bar | Bareinnahmen |
| Karte | Karteneinnahmen |
| Bons | Anzahl Belege |
| Differenz | Kassenüber-/-fehlbetrag |
| Abgeschlossen von | Mitarbeiter |
Klicken Sie auf einen Tagesabschluss, um den vollständigen Z-Bericht einzusehen.
Praxisbeispiel: Restaurant-Abschluss¶
Situation: Restaurant „Zur Linde", Schichtende um 22:30 Uhr.
- Offene Tische prüfen: Alle Tische sind bezahlt ✓
- Tagesabschluss öffnen: Menü → Tagesabschluss
- Vorschau prüfen:
- 1 Warnung: „Lisa Müller ist noch eingestempelt" → wird automatisch ausgestempelt
- Keine blockierenden Probleme
- Kassensturz: Bargeld zählen → 742,30 € eingeben → Differenz: 0,00 € ✓
- Durchführen: Z-Bericht wird erstellt, TSE signiert
Z-Bericht Nr. 47 — 05.03.2026
Brutto: 1.247,80 €
Bar: 687,30 € (55,1 %)
Karte: 510,50 € (40,9 %)
Gutschein: 50,00 € (4,0 %)
Bons: 34
Stornos: 2 (15,90 €)
Gutscheine verkauft: 3 (150,00 €)
Ausgaben: 57,00 €
Differenz: 0,00 €
Häufige Fragen¶
Kann ich einen Tagesabschluss rückgängig machen? Nein. Der Tagesabschluss ist unwiderruflich und TSE-signiert. Bei Fehlern können Sie am nächsten Tag eine Korrektur-Buchung vornehmen.
Was passiert, wenn ich den Tagesabschluss vergesse? Sie können den Tagesabschluss auch am Folgetag nachholen — er bezieht sich dann auf den Geschäftstag, nicht auf den aktuellen Tag. Alternativ aktivieren Sie den automatischen Tagesabschluss.
Müssen alle Tische geschlossen sein? Nein. Offene Tische sind eine Warnung, kein Fehler. Sie können den Tagesabschluss trotzdem durchführen — die offenen Tische werden dann im nächsten Tagesabschluss abgerechnet.
Was bedeutet „Aufgeschobene Ausgaben"? Ausgaben mit Zahlungsart „Überweisung" (AccountMode 4) haben keinen Kasseneffekt — sie werden im Z-Bericht separat als „Aufgeschobene Ausgaben" ausgewiesen und beeinflussen den Kassensturz nicht.
Wie oft sollte ein Tagesabschluss durchgeführt werden? Mindestens einmal täglich. Bei Schichtbetrieb kann auch pro Schicht ein Abschluss gemacht werden.
Nächster Schritt¶
→ Ausgaben erfassen — Barentnahmen und Ausgaben dokumentieren