Solleciti¶
DiKAS dispone di un sistema di solleciti a tre livelli per le fatture insolute. È possibile simulare il ciclo di solleciti (anteprima), inviare automaticamente i livelli di sollecito via e-mail e personalizzare i modelli di sollecito con segnaposto.
Admin → Fatture → Solleciti
Procedura di sollecito¶
Fattura creata → Termine di pagamento raggiunto → Stato: Scaduta
↓
Sollecito livello 1 (Promemoria di pagamento)
↓ (7–14 giorni)
Sollecito livello 2 (Sollecito)
↓ (7–14 giorni)
Sollecito livello 3 (Ultimo sollecito)
Livelli di sollecito a confronto¶
| Livello | Denominazione | Tono | Spese di sollecito tipiche |
|---|---|---|---|
| 0 | Nessun sollecito | — | — |
| 1 | Promemoria di pagamento | Cordiale, neutro | Nessuna |
| 2 | Sollecito | Deciso, con fissazione di un termine | Opzionale (ad es. 5,00 €) |
| 3 | Ultimo sollecito | Serio, con riferimento alle conseguenze | Opzionale (ad es. 10,00 €) |
Dopo il livello 3 non viene più inviato alcun sollecito automatico. Ulteriori passi (recupero crediti, avvocato) devono essere avviati manualmente.
📊 Verificare le fatture aperte¶
Codifica a colori¶
Le fatture scadute vengono evidenziate a colori nell'elenco delle fatture:
| Colore | Significato |
|---|---|
| Giallo | 1–7 giorni di ritardo |
| Arancione | 8–21 giorni di ritardo |
| Rosso | Più di 21 giorni di ritardo |
Panoramica delle posizioni aperte¶
In Admin → Fatture → Panoramica si vedono tutte le fatture aperte raggruppate per livello di sollecito:
Livello 0 (Non ancora sollecitate): 12 fatture 4.567,00 €
Livello 1 (Promemoria di pagamento): 3 fatture 1.234,50 €
Livello 2 (Sollecito): 1 fattura 456,00 €
Livello 3 (Ultimo sollecito): 0 fatture 0,00 €
─────────────────────────────────────────────────────────────
Totale aperto: 16 fatture 6.257,50 €
⚙️ Eseguire il ciclo di solleciti¶
Passo 1: Simulazione (anteprima)¶
Prima di inviare i solleciti, la simulazione mostra quali fatture sarebbero interessate:
- Admin → Fatture → Solleciti → „Simula"
- DiKAS verifica tutte le fatture aperte:
- Stato: Aperta, Parzialmente pagata o Scaduta
- Importo aperto > 0
- Termine di pagamento superato
- Livello di sollecito < 3 (non ancora ultimo sollecito)
- Il cliente non è contrassegnato come „Non sollecitare"
- Risultato: elenco di tutte le fatture interessate
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| N. fattura | Numero di fattura |
| Cliente | Nome del cliente |
| Importo aperto | Ancora in sospeso |
| Livello attuale | Livello di sollecito precedente |
| Nuovo livello | Livello di sollecito successivo |
| Scaduta dal | Data del termine di pagamento |
| Avvisi | ad es. „Nessun indirizzo e-mail" |
La simulazione può essere filtrata e ordinata (per data di scadenza, importo, nome del cliente, livello).
Passo 2: Eseguire il ciclo di solleciti¶
- Verificare la simulazione → „Esegui ciclo di solleciti"
- Per ogni fattura interessata DiKAS esegue:
- Aumentare il livello di sollecito (ad es. 0 → 1, 1 → 2, 2 → 3)
- Impostare lo stato su „Scaduta"
- Aggiornare la data di sollecito
- Invio e-mail: le fatture vengono raggruppate per cliente
- Per cliente: una e-mail cumulativa con tutte le fatture aperte
- Il modello viene scelto in base al livello di sollecito più alto
- I segnaposto vengono sostituiti
- Il piè di pagina e-mail dalla configurazione viene aggiunto
📝 Personalizzare i modelli di sollecito¶
Admin → Impostazioni → E-mail → Modelli
Per ogni livello di sollecito esiste un modello e-mail dedicato. DiKAS cerca il modello con il tipo dunning1, dunning2 oppure dunning3.
Segnaposto disponibili¶
Dati del cliente:
| Segnaposto | Viene sostituito da |
|---|---|
{Firma} |
Ragione sociale del cliente |
{Name} |
Nome visualizzato (ragione sociale oppure nome/cognome) |
{Vorname} / {Nachname} |
Nome e cognome |
{Strasse} |
Via e numero civico |
{PLZ} / {Ort} |
Codice di avviamento postale e località |
Dati della fattura:
| Segnaposto | Viene sostituito da |
|---|---|
{RechnungsNr} |
Numero di fattura |
{RechnungsDatum} |
Data della fattura (dd.MM.yyyy) |
{FaelligDatum} |
Termine di pagamento originario |
{Netto} / {MwSt} / {Brutto} |
Importi (formattati) |
{OffenerBetrag} |
Importo residuo ancora aperto |
Dati bancari:
| Segnaposto | Viene sostituito da |
|---|---|
{IBAN} / {BIC} |
Le proprie coordinate bancarie |
{Bank} |
Nome della banca |
{Kontoinhaber} |
Intestatario del conto |
{Firmenname} |
Il nome del proprio esercizio |
Specifico per il sollecito (in caso di più fatture):
| Segnaposto | Viene sostituito da |
|---|---|
{MahnStufe} |
Livello di sollecito attuale (1, 2 oppure 3) |
{RechnungsListe} |
Tabella HTML di tutte le fatture aperte |
{GesamtOffen} |
Somma di tutti gli importi aperti |
{AnzahlRechnungen} |
Numero di fatture aperte |
Elenco delle fatture (formato cumulativo)¶
Il segnaposto {RechnungsListe} genera una tabella formattata:
| Fattura | Data | Scadenza | Importo |
|---|---|---|---|
| RE-2026-0038 | 10.02.2026 | 24.02.2026 | 456,00 € |
| RE-2026-0041 | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 178,88 € |
| Totale | 634,88 € |
Esempio livello 1 (Promemoria di pagamento)¶
Oggetto: Promemoria di pagamento – Fattura {RechnungsNr}
Gentile {Name},
la nostra fattura {RechnungsNr} di {Brutto}
era esigibile in data {FaelligDatum}.
Desideriamo ricordarLe cordialmente il pagamento
in sospeso. La preghiamo di bonificare l'importo
sul seguente conto:
IBAN: {IBAN}
Causale: {RechnungsNr}
Qualora il pagamento sia già stato effettuato,
La preghiamo di considerare questa comunicazione priva di effetto.
Cordiali saluti
{Firmenname}
Esempio livello 3 (Ultimo sollecito)¶
Oggetto: Ultimo sollecito – {AnzahlRechnungen} fatture aperte
Gentile {Name},
nonostante i nostri precedenti solleciti, le seguenti
fatture risultano tuttora aperte:
{RechnungsListe}
Importo totale: {GesamtOffen}
La invitiamo con urgenza a saldare l'importo aperto
entro 7 giorni.
In caso contrario saremo costretti ad avviare
ulteriori azioni.
IBAN: {IBAN}
Causale: numeri di fattura (vedi sopra)
Cordiali saluti
{Firmenname}
Flag „Non sollecitare"¶
Per determinati clienti è possibile disattivare i solleciti:
Admin → Clienti → [Cliente] → Generale → „Non sollecitare"
| Impiego | Descrizione |
|---|---|
| Accordo di pagamento | Il cliente paga a rate — nessun sollecito automatico |
| Contestazione | La fattura è contestata — chiarimento in corso |
| Cliente aziendale con condizioni speciali | Termine di pagamento prolungato, accordo separato |
| Cliente VIP | Contatto personale invece del sollecito automatico |
Le fatture di questi clienti vengono saltate durante la simulazione e il ciclo di solleciti.
Incasso del pagamento¶
Manuale¶
- Aprire la fattura → „Registra pagamento"
- Inserire importo e data del pagamento
- Lo stato passa a „Pagata" (oppure „Parzialmente pagata")
Automatico (importazione bancaria)¶
DiKAS riconosce automaticamente i pagamenti in entrata in base a: - Numero di fattura nella causale - Nome del cliente e IBAN - Importo (esatto o pagamento parziale)
Esempio pratico: ciclo di solleciti mensile¶
Situazione: Ristorante con 50 clienti aziendali, di cui 5 con fatture aperte.
- Avviare la simulazione: vengono visualizzate 5 fatture scadute
- 3 fatture al livello 0 → passano al livello 1 (promemoria)
- 1 fattura al livello 1 → passa al livello 2 (sollecito)
- 1 fattura al livello 2 → passa al livello 3 (ultimo sollecito)
- Avviso: il cliente Schmidt non ha un'e-mail → necessario sollecito postale
- Eseguire il ciclo di solleciti: vengono inviate 4 e-mail
- Il cliente Müller (2 fatture aperte) riceve una e-mail cumulativa con
{RechnungsListe} - Dopo 3 giorni: l'importazione bancaria mostra il pagamento di Müller → entrambe le fatture automaticamente „Pagate"
Passaggio successivo¶
→ Abbonamenti — Fatture ricorrenti